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奇趣编程对随机数规律研究多年，总结出行情无非三种：单边上涨行情、单边下跌行情、横盘震荡行情。随机数投资是资金驱动，抓大放小，单边上涨行情的本质，是因为某些数字一直买的资金量太少，单边下跌行情的本质，是因为某些数字一直买的资金量比较大。

那么震荡行情的本质是什么呢？奇趣编程认为，震荡行情，是由多空双方资金量不相上下的情况下造成的，比如说，这一小段时间内多头点优势，下一小段时间内空头占优势，哪一方都不能长久地点优势，表现在价格曲线上，就是某个区间内的上下波动。

为什么很少发生接近水平直线的震荡呢？水平直线的震荡，意味着多空双方在某一段时间内双方轮流优势，在多人参与的情况下，形成这种形态的概率是很低的，随便一个新的资金量加入，就会打破这种资金平衡。

为什么很少发生接近某种斜率的斜边震荡呢？价格曲线要形成接近某条斜边的震荡，需要多空双方的资金量在某段时间内轮流占优势，并且占优势的比例还要保持不变，这种情况出现的概率非常低，是难以保持的。

大横盘之后必有大涨或大跌行情，是什么道理？价格曲线的行情，本质上是多空双方的博弈，大棋盘，是多空双方在持续地消耗各自的资金，当某一方的资金消耗完了，另一方只需要很少的资金量就能维持价格的大涨或大跌。

综合以上分析，对于随机数规律的资金驱动型的投资，价格曲线上所有的形态，只有用多空双方资金量的变化来分析，才是从本质上的分析。

在投资中，人为设计出来的指标数以千计，常见的指标也有十几个，但奇趣编程经过多年的研究，这些指标都有一个特点，都是从两个指标上衍生出来的。这两个指标是什么呢？价格指标和资金量指标。在随机数中，资金量曲线是由奇趣编程自行研究开发出来的量能指标，它和价格曲线有着非常强的关联关系。我们可以把价格曲线和资金量曲线称为本质曲线。

在投资中，价格涨跌衍生出K线、均线、压力位、支撑位、波浪理论、黄金分割等衍生指标和理论，而资金量的变化衍生出MACD、MA、DIFF、DEA、金叉、死叉等等衍生指标和概念。

凡是衍生指标，衍生的次数越多，越是偏离本质曲线，对判断的准确率越差。比如说，均线是从价格曲线上衍生出来的，如果从均线上又衍生出一种指标，那这种二次衍生的指标的参考性肯定是比均线更差的。

俗话说，军师多打败仗，指标越多，越难做出决策，做复盘时，指标越多，越是难以找到失败原因。所以，指标并不是越多越好，而是要精简，精益求精，找到本质指标，把它搞透搞精通就好，这个本质指标，就是资金曲线和价格曲线。

在投资中打波段，最重要的是什么？是判断波段的高度有多少，宽度有多少，是波段的高度和宽度决定了我们该什么时候进场什么时候退场，而进场点和退场点决定了我们在本波段中是盈利还是亏损。

在波段分析中，未来的波段，波段的高度是无法预知的，但我们可以通过前面波段的高度差来判断下一个波段的高度差，从而找到稳定盈利的退场点，波段的宽度也是无法预知的，但我们可以通过对比观察发现宽度差，从而找到稳定盈利的进场点。

人性有光明面，也有黑暗面，甚至人性不是两面的，而是灰度渐变的。每个人都有自己的人性弱点，在面对得失时弱点会被加倍放大。恐怕与贪婪，是人性最大的弱点，浮盈时容易激发人性的贪婪心理，浮亏时容易激发人性的恐惧心理。如何克服人性的弱点，只有用理性，用确定性的量化数据，来消除情绪波动。

只要研究透彻价格曲线和资金量曲线这两个本质指标，就能大概率稳定盈利了。

有些读者问奇趣编程，在随机数波段中，为什么做对了方向也还是亏损呢？今天奇趣编程就和大家分析一下。

在量化交易中，一般人认为，只要跟对了方向，就应该盈利，但实际上，很多人即使一开始猜对了方向，在后续的操作过程中，也仍然造成了亏损，这个问题如此普遍，就值得每个投资者注意了。

只会判断趋势方向是不够的。前面我们说过，趋势有三种，单边上涨、横盘震荡、单边下跌。就拿单边上涨来说，你明知道它是会继续向上走的趋势，但是如果你在比较高点的位置进去，然后在它有小回调的时候就慌了，对自己的方向判断产生了怀疑，以为要转向了，于是在低点退场了，这样就产生了亏损。

要知道，即使是单边行情，它也不会是一条直线的斜向上，它是在小震荡中上行的，这就意味着你根据图表分析它大概的震幅是多少，在低谷处进入，然后在高位点退出。

如果进场后发生了趋势转向呢？这时候你就要有心理预期，在低谷处进场的情况下，你要预计好再跌多少就判定为趋势转向以及时止损。

如果进场后跌了一波然后又回到原位置呢？这种情况就像兜了一圈回到了起点，你可以重新进场，也可以认为这是一种小型的横盘震荡，意味着趋势转向。

也就是不管出现哪种情况，你都要有经验，并且要有相应的对策。

只会判断趋势方向是远远不够的，你还要能够判断偏差的范围，在这个范围内如何处理，超出这个范围如何处理。

打波段，除了要能够准确地判断趋势方向，还要判断进场点、退场点、偏差范围、仓位管理、风险管理等。随机数规律对任何人都是公平的。

在随机数规律研究中，最开始是没有量能这个指标的，后来奇趣编程通过某种方法，研究出了量能指标，用在预测价格随机数涨跌就比较准确了。

我们知道，价格有涨有跌，资金量有上下波动，那么这两者是什么关系呢？我们用生活常识就可以理解，必定是资金量的波动引起价格的涨跌。

比如一个水桶，流进来的水流出去的水多，水桶的水平面就会上涨，如果流出去的水比流进来的水少，那水桶的水平面就会下跌。

这和投资中的标的物是一模一样的，比如说，某个行业流进来的投资多了，这个行业肯定会涨一波，如果某个行业的资金大量撤退，那这个行业肯定会跌一波。

所谓水能载舟亦能覆舟，是水位决定了船的位置，是资金量决定了投资物的价格涨跌。

如果流进来的水越来越多，说明趋势越来越强，如果流进来的水越来越少，说明趋势转弱，如果流进来的水停了，说明趋势已经结束，开始趋势转向了，下一个波段开启。

多么简单的道理，量化投资，就是要量化，用数据来描述当前的状态和渐变过程，从而形成有数据根据的判断，而不是凭感觉去做判断。

只要掌握了量能的量化分析，投资才能稳赢。

随机数规律是非常有研究价格的一个领域，奇趣编程认为，任何一个能研究出某些规律的人，都不会随便和别人免费分享自己的发现或研究成果，因为缺少能分享交流的人，所以研究随机数规律的人，注定了是孤独的。

在投资中能稳定盈利的人，通常都会有自己的一套理论和打法，对自己的语言和行为有严格要求，有着比普通人更强的自控力和执行力，对于别人的言行，他要经过思考分析判断再进行取舍。

执行力是什么？执行力就是该做什么就做什么，哪怕自己觉得比较累不想做，也会强迫自己去做，当一个人开始行动起来，就不会再去想要不要做的问题了。

根据二八定律，这个世界，真理和财富都掌握在百分之二十的那少数人手中，在投资中更甚，真理和财富往往掌握在百分之二的人手中，很明显，能稳定盈利的人，就是属于那百分之二的人。

要想成为一个稳定盈利的人，要学会专注，排除来自外界和他人言行的干扰，专注于观察自己的想法，让自己的内心平静地思考自己要研究的问题。

在随机数规律中，趋势只有三种：单边上涨、横盘震荡、单边下跌。而趋势的渐变只有两种，转强和转弱，当强到极点或弱到极点，本波段结束，开启下一个波段。

为什么很多人总是亏损？因为他缺少大数据图表分析，盲目的追，连当前的波段处于什么状态都不知道，运气好的时候确实是能盈利一点，但从长期来看，盲目的人，必定是亏损越来越多、越来越大。

而能够稳定盈利的人，必定是有大数据图表作为导航的，有了这种导航，就可以提前知道当前在哪一个位置，前面大概多远的地方会出现拐弯，只要跟着导航走，是很少会走错路的。

稳定盈利意味着孤独，但这份孤独却是让人充满盈利的愉快的，因此这种孤独是值得的。

奇趣编程看到过很多投资者在面对涨跌时心态失衡的例子，比如在买入投资标的之后，就各种祈祷，期盼这个东西能涨，对下跌有无比的恐惧，在卖出投资标的之后，心里往往会盼着它跌，以证明自己的卖出决定无比正确，看别人倒霉，幸灾乐祸。这些都是缺少心理定力而被外界事物轻易左右心态的现象。

那么是什么支撑我对面大涨大跌时永远保持淡定的呢？

第一，我有自己研究出来的理论体系。经过多年的研究，我对随机数规律的研究已经比较完善，并且经过了实践的验证，在验证的过程中又继续优化改进我的理论。不管出现什么样的状况，都在我的预料范围内，并且我都有相应的对策，我知道每种情况应该怎么做才是最有利的。正是这些积累起来的经验和实证数据，让我对自己的理论体系有了自信。

第二，专注。只有专注于某一个细分领域的研究，才有可能成为这个领域的世界级专家。奇趣编程就是多年专注于对随机数规律的研究，当我研究得越多，我对随机数的了解就越多。当一个人对某种事物有足够的、全面的了解，自然不会对这种已经非常熟悉的事物产生恐惧心理。

每一个投资者，都应该在面对大涨大跌时能保持淡定。

奇趣编程在研究随机数规律的过程中发现，电脑中的纯随机数和生活中的随机数是不一样的，电脑中生成的纯随机数，全天24小时都可以不断生成，不受其它因素干扰，但生活中的随机数，实际上并不是纯粹的随机数，而是受到各种因素影响的。

比如说，国际金价的最后一位数字的变动是随机数，但它是受到所有多空双方的交易影响的，只要是人参与的交易，都会受吃喝拉撒等生活作息规律的影响，在不同的时段，交易数量和交易金额是呈规律性的，所以最后一位数字也是受到这些因素影响。

再比如，全国上网人数数量，在一天24小时里，总人数也是有变化的，在凌晨大家都在睡觉，上网人数肯定比白天的人数少。

既然我们知道了这个规律，相应的在投资中也要注意这个问题。如果您的投资是与参与交易的人的数量有关系的，就要注意人气时段和冷清时段的区别，要和大多数投资者保持同样作息规律，不要在大家都休息时你还在孤军奋战。

就目前的研究成果来看，奇趣编程虽然不能预测下一个随机数是什么，但已经能精准地判断本波段是否已经结束、下一下波段是否已经开始、波段的趋势转强转弱到了什么程度之类，掌握了这些，可以说已经基本掌握了随机数规律了。

我们如何用最低的成本去实际验证随机数的规律呢？我们需要低成本试错。

试错要注意哪些问题呢？

第一点，勇于面对试错过程中出现的问题。

任何一种研究，从研究，到发现，到验证，到应用，都需要试错这一个环节，试错是为了验证，也是为了积累经验。在试错的过程中，我们有可能发现理论上的缺点并进行纠正，或是在试错的过程中可以对某些应用环节进行优化。所以，试错，是含金量很高的一个环节。

第二点，试错要低成本。因为我们可能要经过大量的试错，如果试错成本过高，会给项目带来灾难，所以我们要控制好每次试错的成本。我们在验证理论的阶段，是不需要考虑盈利的，只需要通过试错验证理论的正确性和有效性，等通过试错完善了理论和应用后，在正式开始大规模应用时再考虑盈利性也不迟。

在奇趣编程的研究中，随机数规律的量能图表和点数线图表是强关系图表，通过量能图表，我们可以对点数线图表的趋势进行比较精确的把握。今天奇趣编程和大家分享一下随机数规律中量价关系的基本知识。

量价关系中，我们需要关注的是“价格上涨、价格下跌、量能增加、量能减少”这四个变化。其中价格上涨和价格下跌，是指点数线的价格上涨和下跌，而量能增加和量能减少，是指量能图表的曲线比之前是增加了还是减少了。

通过两者的关系，我们可以看到以下这些情况，并作出趋势判断。所有的价格大涨，都会有明显的趋势转强形态，所有的价格大跌，都会有明显的趋势转弱形态，我们需要做的，就是跟随形态的强弱变化相应操作。

在上涨波段，量能向上，如果价格相应上涨，这是量能有力，是上涨趋势转强的形态，如果价格没能相应上涨甚至下跌，这是量能无力，是上涨趋势转弱的形态。

在下跌波段，量能向下，价格相应下跌，这是量能有力，是下跌趋势转强的形态，如果价格没能相应下跌甚至上涨，这是量能无力，是下跌趋势转弱的形态。打个比方来理解，如果消耗了十度电跑了十公里，这是空车正常跑的状态，如果消耗了十度电只跑了一公里，有可能是载货状态。

通过量能与价格的变化是否相应，我们可以知道趋势的转强或转弱，通过消耗电能与里程的变化是否相应，我们可以知道是否有载货。

在波段中，量价关系趋势只有转强和转弱两种，当量价关系趋势转强到极点，本波段就会结束，然后开启下一个波段。

在研究随机数趋势规律的过程中，奇趣编程研究出了一种方法可以比较准确地预估量能的算法，并且把量能形成图表曲线来显示，以便进行量价关系分析。

为什么要研发量能指标呢？因为价格曲线是由量能驱动的，量能指标是因指标，是先指标，是先于价格而存在的，是量能决定了价格，而K线、均线等是果指标，是后指标，是有了价格曲线后才根据价格曲线生成的，是价格曲线的衍生品。

自从研究出了量能指标，奇趣编程对随机数趋势规律的判断就很准确了，因为通过量价关系，找到了其中的关联性非常强的特征。

咱这个量能指标，是有上下限的，量能曲线在这个上下限里来回震荡，如果量能到了下限附近，说明量能将会向上回归，如果量能到了上限附近，说明量能将会向下回归。在回归的过程中，将会影响价格曲线趋势。我们只需要耐心等待量能冲击上下限的时机即可，不需要费尽心机的去猜想未来量能会到哪个位置。

在使用量能指标时，一定要清楚量能的本质和使用方法，深入研究量价关系，不要盲目地操作。

投资者总是喜欢画蛇添足，实际上量能指标本身已经够用，不需要再在此基础上搞出一堆衍生指标，指标太多会把自己都绕糊涂，精通一个指标，把它用得炉火纯青即可。