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对于资金驱动型的投资标的，影响价格曲线的唯一因素就资金量，资金量越大，对价格曲线的影响就越大，资金量越小，对价格曲线的影响就越小，今天奇趣编程和大家分享一下如何通过对资金量和价格曲线的关系进行量化分析来盈利。

为什么价格曲线会震荡呢？因为不同的投资者对价格的判断不一致，有的人认为价格会上涨，所以看多，有的人认为价格会下跌，看以看空，多空双方的资金量博弈，就形成了价格曲线的上下波动。资金量越大，价格波动越激烈，多空双方的博弈越激烈。

如果资金量比较少，带来的结果必定是横盘震荡，价格波动的幅度和频率都会降低，形成风平浪静的形态，而不是大风大浪的形态。

我们需要确立一个共识，就是资金量是影响价格曲线波动的主要因素，量能增大，价格曲线波动可能会随着同时增大，但也有可能先量能放大，价格曲线波动随后放大，形成时间延迟。

如果我们把每一个波段的资金量和价格用方块来描述，再对比前后多个连续的方块，我们可以观察到有些价格曲线虽然方块宽度不一样但高度差是接近的，也有些价格曲线的高度差是渐变的，每条价格曲线的情况都不相同，我们可以通过方块的叠加量化它们的数据变化规律。

通过对波段方块的观察，从水平区间来观察，我们可以发现量能在时间轴上的分布不是均匀的，有的时间量能放大，有的时间量能较小。我们还可以从另一个角度来观察量能的分布，如果大量方块积累在某个垂直区间，也就是资金量曲线在量级上的横盘，它意味着什么呢？如果量能曲线在一个量级上横盘，跳到另一个量级上横盘，又意味着什么呢？

从多个角度去观察量能的形态变化对价格曲线所产生的影响，可以发现很多有趣的东西，从而对随机数的规律有更深的理解。喜欢研究随机数规律的朋友可以加我交流探讨。

奇趣编程经常在一些投资分析师的技术解说中看到支撑线和压力线，那么这些假想出来的辅助线是否真的有效呢？今天我们一起来分享一下。

投资分析师们，通过对K线图上的峰谷进行连线，得到所谓的支撑线和压力线。这样得来的辅助线，会存在一些问题。

K线在不同的视图里会有不同的峰谷。比如说，15分钟的K线和4小时的K线，形成的K线形态是不一样的，通过对峰谷画辅助线得到的支撑线和压力线不一样，所得到的判断结论也不一样。

只有在所有人都使用相同的参数得到相同的K线形态才会得到相同的支撑线和压力线，不然张三K线图上的峰顶，可能是李四K线图上的低谷。

即使所有人使用了相同的参数得到相同的辅助线，各人对支撑线和压力线的突破判断也不一样，很难统一。

并不是所有人都每天盯盘实时分析，大部分人对信息的接收时间不一致，有时间上的延迟，张三每天盯盘，看到机会了就马上操作了，而李四没盯盘没及时操作，这样也会形成操作不同步的情况。

还有，每个人的投资策略不一样，有些人是打短线，有些人是打中长线，有些人是价值投资长期持有，有些人是定投不用看K线。

综合以上各种现实中的因素，支撑线和压力线也许是有，但效果不是绝对的，总会有各种各样的原因导致它存在不确定性，到达了关键位置后，也许突破，也许不突破，也许突破后又回来了，也许突破后不回来，什么样的可能都有，谁也没法确定它到底会出现哪一种情况。也就是在K线图上画的辅助线画得再多，未来的曲线依然是不确定。

当奇趣编程把随机数以图表的形式显示出来之后，发现了很多有趣的现象，比如说，有时会出现理想形态。那么，理想的形态有哪些呢？

第一种，正弦曲线。随机数曲线围绕着某条直线有规律地上下震荡，来回往复。

第二种，螺形曲线。随机数曲线在一个三角形里有规律地上下震荡。

第三种，斜箱体曲线。随机数曲线在一个倾斜的箱体里有规律地上下震荡。

第四种，黄金分割曲线。随机数曲线连续在黄金分割点处产生峰谷。

第五种，其它。

以上各种理想形态，都是投资者人为假想出来的理想形态，它们共同的特点是规律性出现某些特点，有规律意味着可以大概率稳定盈利，但这些理想形态现实中很难看到，即使有些片段类似，也不是标准的理想形态，所以我们不能指望理想形态，而要研究用别的方式去发现某些东西，比如奇趣编程就专注于量能曲线与价格曲线之间的关系。

奇趣编程研究随机数规律多年，自研有资金量指标以分析资金量与价格之间的关系，在多年的研究中，发现了不少随机数的规律，比如，量能的增长对价格曲线的影响。

这里说的量能，就是资金量。当资金量放大，价格曲线会出现哪些情况呢？

第一种情况：资金量放大，价格大涨。这是最容易理解的情况，就像一个水桶，进了多少水，桶里水平面就涨多少，是等比例的涨。

第二种情况，资金量放大，价格小涨。很多的资金量进来，却只小涨了一点，通常是出现在行情转向的节点附近或行情转向的横盘振荡期间。

第三种情况，资金量放大，价格小跌。这种情况同样是通常发生在行情转向的节点附近或行情转向的横盘振荡期间。

第四种情况：资金量放大，价格大跌。这是一种背离的情况，资金量大量流入，价格反而大跌，意味着之前的波段还没走完，本波段的行情启动有延迟。

从资金量的角度来看，

量能小，引起的涨跌幅度大，大概率只会爆发一下不会太持久；

量能小，引起的涨跌幅度小，是正常现象；

量能大，引起的涨跌幅度大，是正常现象。

量能大，引起的涨跌幅度小，大概率只会只是暂时被压抑或行情延迟；

量能的变化会如何影响价格曲线，各种情况还需要结合实际形态去分析，不能一概而论。

奇趣编程对随机数规律研究多年，总结出行情无非三种：单边上涨行情、单边下跌行情、横盘震荡行情。随机数投资是资金驱动，抓大放小，单边上涨行情的本质，是因为某些数字一直买的资金量太少，单边下跌行情的本质，是因为某些数字一直买的资金量比较大。

那么震荡行情的本质是什么呢？奇趣编程认为，震荡行情，是由多空双方资金量不相上下的情况下造成的，比如说，这一小段时间内多头点优势，下一小段时间内空头占优势，哪一方都不能长久地点优势，表现在价格曲线上，就是某个区间内的上下波动。

为什么很少发生接近水平直线的震荡呢？水平直线的震荡，意味着多空双方在某一段时间内双方轮流优势，在多人参与的情况下，形成这种形态的概率是很低的，随便一个新的资金量加入，就会打破这种资金平衡。

为什么很少发生接近某种斜率的斜边震荡呢？价格曲线要形成接近某条斜边的震荡，需要多空双方的资金量在某段时间内轮流占优势，并且占优势的比例还要保持不变，这种情况出现的概率非常低，是难以保持的。

大横盘之后必有大涨或大跌行情，是什么道理？价格曲线的行情，本质上是多空双方的博弈，大棋盘，是多空双方在持续地消耗各自的资金，当某一方的资金消耗完了，另一方只需要很少的资金量就能维持价格的大涨或大跌。

综合以上分析，对于随机数规律的资金驱动型的投资，价格曲线上所有的形态，只有用多空双方资金量的变化来分析，才是从本质上的分析。

在投资中，人为设计出来的指标数以千计，常见的指标也有十几个，但奇趣编程经过多年的研究，这些指标都有一个特点，都是从两个指标上衍生出来的。这两个指标是什么呢？价格指标和资金量指标。在随机数中，资金量曲线是由奇趣编程自行研究开发出来的量能指标，它和价格曲线有着非常强的关联关系。我们可以把价格曲线和资金量曲线称为本质曲线。

在投资中，价格涨跌衍生出K线、均线、压力位、支撑位、波浪理论、黄金分割等衍生指标和理论，而资金量的变化衍生出MACD、MA、DIFF、DEA、金叉、死叉等等衍生指标和概念。

凡是衍生指标，衍生的次数越多，越是偏离本质曲线，对判断的准确率越差。比如说，均线是从价格曲线上衍生出来的，如果从均线上又衍生出一种指标，那这种二次衍生的指标的参考性肯定是比均线更差的。

俗话说，军师多打败仗，指标越多，越难做出决策，做复盘时，指标越多，越是难以找到失败原因。所以，指标并不是越多越好，而是要精简，精益求精，找到本质指标，把它搞透搞精通就好，这个本质指标，就是资金曲线和价格曲线。

在投资中打波段，最重要的是什么？是判断波段的高度有多少，宽度有多少，是波段的高度和宽度决定了我们该什么时候进场什么时候退场，而进场点和退场点决定了我们在本波段中是盈利还是亏损。

在波段分析中，未来的波段，波段的高度是无法预知的，但我们可以通过前面波段的高度差来判断下一个波段的高度差，从而找到稳定盈利的退场点，波段的宽度也是无法预知的，但我们可以通过对比观察发现宽度差，从而找到稳定盈利的进场点。

人性有光明面，也有黑暗面，甚至人性不是两面的，而是灰度渐变的。每个人都有自己的人性弱点，在面对得失时弱点会被加倍放大。恐怕与贪婪，是人性最大的弱点，浮盈时容易激发人性的贪婪心理，浮亏时容易激发人性的恐惧心理。如何克服人性的弱点，只有用理性，用确定性的量化数据，来消除情绪波动。

只要研究透彻价格曲线和资金量曲线这两个本质指标，就能大概率稳定盈利了。

有些读者问奇趣编程，在随机数波段中，为什么做对了方向也还是亏损呢？今天奇趣编程就和大家分析一下。

在量化交易中，一般人认为，只要跟对了方向，就应该盈利，但实际上，很多人即使一开始猜对了方向，在后续的操作过程中，也仍然造成了亏损，这个问题如此普遍，就值得每个投资者注意了。

只会判断趋势方向是不够的。前面我们说过，趋势有三种，单边上涨、横盘震荡、单边下跌。就拿单边上涨来说，你明知道它是会继续向上走的趋势，但是如果你在比较高点的位置进去，然后在它有小回调的时候就慌了，对自己的方向判断产生了怀疑，以为要转向了，于是在低点退场了，这样就产生了亏损。

要知道，即使是单边行情，它也不会是一条直线的斜向上，它是在小震荡中上行的，这就意味着你根据图表分析它大概的震幅是多少，在低谷处进入，然后在高位点退出。

如果进场后发生了趋势转向呢？这时候你就要有心理预期，在低谷处进场的情况下，你要预计好再跌多少就判定为趋势转向以及时止损。

如果进场后跌了一波然后又回到原位置呢？这种情况就像兜了一圈回到了起点，你可以重新进场，也可以认为这是一种小型的横盘震荡，意味着趋势转向。

也就是不管出现哪种情况，你都要有经验，并且要有相应的对策。

只会判断趋势方向是远远不够的，你还要能够判断偏差的范围，在这个范围内如何处理，超出这个范围如何处理。

打波段，除了要能够准确地判断趋势方向，还要判断进场点、退场点、偏差范围、仓位管理、风险管理等。随机数规律对任何人都是公平的。

在随机数规律研究中，最开始是没有量能这个指标的，后来奇趣编程通过某种方法，研究出了量能指标，用在预测价格随机数涨跌就比较准确了。

我们知道，价格有涨有跌，资金量有上下波动，那么这两者是什么关系呢？我们用生活常识就可以理解，必定是资金量的波动引起价格的涨跌。

比如一个水桶，流进来的水流出去的水多，水桶的水平面就会上涨，如果流出去的水比流进来的水少，那水桶的水平面就会下跌。

这和投资中的标的物是一模一样的，比如说，某个行业流进来的投资多了，这个行业肯定会涨一波，如果某个行业的资金大量撤退，那这个行业肯定会跌一波。

所谓水能载舟亦能覆舟，是水位决定了船的位置，是资金量决定了投资物的价格涨跌。

如果流进来的水越来越多，说明趋势越来越强，如果流进来的水越来越少，说明趋势转弱，如果流进来的水停了，说明趋势已经结束，开始趋势转向了，下一个波段开启。

多么简单的道理，量化投资，就是要量化，用数据来描述当前的状态和渐变过程，从而形成有数据根据的判断，而不是凭感觉去做判断。

只要掌握了量能的量化分析，投资才能稳赢。

随机数规律是非常有研究价格的一个领域，奇趣编程认为，任何一个能研究出某些规律的人，都不会随便和别人免费分享自己的发现或研究成果，因为缺少能分享交流的人，所以研究随机数规律的人，注定了是孤独的。

在投资中能稳定盈利的人，通常都会有自己的一套理论和打法，对自己的语言和行为有严格要求，有着比普通人更强的自控力和执行力，对于别人的言行，他要经过思考分析判断再进行取舍。

执行力是什么？执行力就是该做什么就做什么，哪怕自己觉得比较累不想做，也会强迫自己去做，当一个人开始行动起来，就不会再去想要不要做的问题了。

根据二八定律，这个世界，真理和财富都掌握在百分之二十的那少数人手中，在投资中更甚，真理和财富往往掌握在百分之二的人手中，很明显，能稳定盈利的人，就是属于那百分之二的人。

要想成为一个稳定盈利的人，要学会专注，排除来自外界和他人言行的干扰，专注于观察自己的想法，让自己的内心平静地思考自己要研究的问题。

在随机数规律中，趋势只有三种：单边上涨、横盘震荡、单边下跌。而趋势的渐变只有两种，转强和转弱，当强到极点或弱到极点，本波段结束，开启下一个波段。

为什么很多人总是亏损？因为他缺少大数据图表分析，盲目的追，连当前的波段处于什么状态都不知道，运气好的时候确实是能盈利一点，但从长期来看，盲目的人，必定是亏损越来越多、越来越大。

而能够稳定盈利的人，必定是有大数据图表作为导航的，有了这种导航，就可以提前知道当前在哪一个位置，前面大概多远的地方会出现拐弯，只要跟着导航走，是很少会走错路的。

稳定盈利意味着孤独，但这份孤独却是让人充满盈利的愉快的，因此这种孤独是值得的。

奇趣编程看到过很多投资者在面对涨跌时心态失衡的例子，比如在买入投资标的之后，就各种祈祷，期盼这个东西能涨，对下跌有无比的恐惧，在卖出投资标的之后，心里往往会盼着它跌，以证明自己的卖出决定无比正确，看别人倒霉，幸灾乐祸。这些都是缺少心理定力而被外界事物轻易左右心态的现象。

那么是什么支撑我对面大涨大跌时永远保持淡定的呢？

第一，我有自己研究出来的理论体系。经过多年的研究，我对随机数规律的研究已经比较完善，并且经过了实践的验证，在验证的过程中又继续优化改进我的理论。不管出现什么样的状况，都在我的预料范围内，并且我都有相应的对策，我知道每种情况应该怎么做才是最有利的。正是这些积累起来的经验和实证数据，让我对自己的理论体系有了自信。

第二，专注。只有专注于某一个细分领域的研究，才有可能成为这个领域的世界级专家。奇趣编程就是多年专注于对随机数规律的研究，当我研究得越多，我对随机数的了解就越多。当一个人对某种事物有足够的、全面的了解，自然不会对这种已经非常熟悉的事物产生恐惧心理。

每一个投资者，都应该在面对大涨大跌时能保持淡定。